О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации

1. Общие вопросы организации кассовой работы в кредитных организациях

2. Порядок совершения операций с наличными деньгами

3. Порядок заключения операционной кассы

4. Порядок формирования и упаковки банкнот и монеты

5. Порядок кассового обслуживания кредитных организаций расчетно-кассовыми центрами

6. Доставка и инкассация денежной наличности и других ценностей

7. Хранение денег и других ценностей

8. Ревизия ценностей

9. Прием, выдача и хранение драгоценных металлов

Перечень приложений

Приложение N 3 (к п. 1.12). Типовой договор о полной материальной ответственности

Приложение N 4 (к п. 1.14). Типовой договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности

Приложение N 5 (к пп.2.1.1-2.1.6, 2.2.4, 2.2.7, 2.4.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.2.5). Объявление на взнос наличными

Приложение N 6 (к пп.2.1.5, 7.4). Квитанция

Приложение N 7 (к пп. 2.1.7-2.1.9, 2.4.2, 2.4.10, 2.5.3, 2.5.5, 2.6.2, 2.6.6, 2.6.7, 3.2, 8.8). Книга учета принятых и выданных денег (ценностей)

Приложение N 8 (к пп. 2.1.7, 2.1.8, 2.4.11, 2.6.6, 3.2). Справка о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов

Приложение N 9 (к пп. 2.2.9-2.2.11, 2.2.14, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.13, 6.3.16). Препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью

Приложение N 10 (к пп. 2.2.9, 2.2.11, 6, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.9, 6.3.13, 6.4.7)

Приложение N 11 (к пп. 2.2.9, 2.2.12, 2.3.2, 2.3.3, 3.2, 6.3.15). Журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок

Приложение N 12 (к пп.2.2.9, 2.3.2, 6.3.6). Справка о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках

Приложение N 13 (к пп.2.2.13, 2.2.17, 2.3.2, 3.2). Справка о принятых вечерней кассой сумках с денежной наличностью и порожних сумках

Приложение N 14 (к пп.2.2.16, 6.4.3, 6.4.5, 7.5, 7.15). Контрольный журнал приема под охрану и сдачи из-под охраны хранилища ценностей

Приложение N 15 (к пп.2.3.4-2.3.6, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.11, 2.3.13, 3.2). Контрольная ведомость по пересчету денежной наличности

Приложение N 16 (к пп.2.3.10, 2.3.11). Контрольный лист кассового работника

Приложение N 17 (к п.2.4.8, 5.1.11, 5.1.17). Акт

Приложение N 18 (к пп.2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 3.2). Справка о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет

Приложение N 19 (к пп.2.4.11, 2.6.6, 2.7.4, 3.2, 6.3.16). Сводная справка о кассовых оборотах

Приложение N 20 (к пп.3.3, 3.5, 7.12-7.14, 8.9, 8.10). Книга учета денежной наличности и других ценностей

Приложение N 21 (к п.3.5). Текст оттиска штампа для папки кассовых документов

Приложение N 22 (к пп.5.1.1, 5.2.2-5.2.4). Договор на кассовое обслуживание кредитной организации

Приложение N 23 (к пп.6, 6.1.3, 6.2.3, 6.3.9). Доверенность

Приложение N 24 (к пп.6, 6.1.3, 6.2.3, 6.4.3, 6.4.7). Доверенность

Приложение N 25 (к пп.6, 6.4.2, 6.4.7). Журнал учета, выдачи и приема явочных карточек, печатей, ключей и доверенностей

Приложение N 26 (к п.6.3.1). Список организаций, предприятий, учреждений, обслуживаемых подразделением инкассации кредитной организации

Приложение N 27 (к пп.6.3.7, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.13, 6.3.16). Препроводительная ведомость к сумке с иностранной валютой

Приложение N 28 (к п.7.9). Мемориальный ордер по приему ценностей

Приложение N 29 (к п.10.1). Рекомендуемые технические средства контроля подлинности денежных знаков

Приложение N 30 (к пп.10.9, 10.10). Заявление

Приложение N 31 (к пп.10.11, 10.12, 10.14, 10.15). АКТ экспертизы денежных знаков