ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПИСЬМО

от 28 августа 2009 года N 09-ВМ-01/20103


О порядке определения стоимости облигаций

Федеральная служба по финансовым рынкам в целях защиты прав и законных интересов инвесторов, а также для предотвращения создания видимости увеличения стоимости чистых активов паевых и акционерных инвестиционных фондов, совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства для жилищного обеспечения военнослужащих, стоимости чистых активов, находящихся в - доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, рекомендует негосударственным пенсионным фондам, специализированным депозитариям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и акционерным инвестиционным фондам до вступления в силу приказа ФСФР России от 16 июля 2009 года N 09-27/пз-н "О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам" руководствоваться следующим порядком определения стоимости облигаций: