Приложение. Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов ...

• I. Общие положения

• II. Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

  • 2.1.Основания для проведения операций по кассовым выплатам из федерального бюджета

  • 2.2. Основания для проведения операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета

  • 2.3. Особенности проведения операций по кассовым выплатам по внебанковским операциям

  • 2.4. Подготовка расчетных документов для проведения кассовых выплат с единых счетов бюджетов

  • 2.5. Отражение операций по кассовым выплатам и кассовым поступлениям на лицевых счетах

  • 2.6. Особенности проведения кассовых операций со средствами дополнительного бюджетного финансирования

  • 2.7. Особенности проведения кассовых операций со средствами на обеспечение оперативно-разыскных мероприятий

  • 2.8. Особенности осуществления кассовых операций по перечислению иностранной валюты и кассовых операций по обеспечению клиентов иностранной валютой

• III. Особенности кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов при осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов по организации исполнения соответствующих бюджетов

• IV. Особенности отражения операций по доведению бюджетных данных при осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

• V. Изменение порядка кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета

• VI. Предоставление органами Федерального казначейства информации финансовым органам об операциях по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и операциях по осуществлению ...

• VII. Предоставление Федеральным казначейством или органами Федерального казначейства информации участникам бюджетного процесса об операциях, осуществленных подведомственными им казенными учреждениями

• VIII. Организация работы Федерального казначейства и органов Федерального казначейства с клиентами

• IX. Указания по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Порядку

• Приложение N 1. Заявка на кассовый расход

  • 1. Реквизиты документа

  • 2. Реквизиты документа-основания

  • 3. Реквизиты контрагента

  • 4. Реквизиты налоговых платежей

  • 5. Расшифровка заявки на кассовый расход

  • Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход

• Приложение N 2. Заявка на получение наличных денег

  • 1. Реквизиты чека

  • 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег

  • Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на получение наличных денег

• Приложение N 3. Заявка на возврат

  • 1. Реквизиты документа

  • 2. Реквизиты документа-основания

  • 3. Реквизиты получателя

  • Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на возврат

• Приложение N 4. Журнал регистрации неисполненных документов

• Приложение N 5. Протокол

• Приложение N 6. Расшифровка к расчетному документу

• Приложение N 7. Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)

• Приложение N 8. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

• Приложение N 9. Запрос на выяснение принадлежности платежа

• Приложение N 10. Справка о кассовых поступлениях

• Приложение N 11. Справка о финансировании и кассовых выплатах

• Приложение N 12. Ведомость кассовых поступлений в бюджет

• Приложение N 13. Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета

• Приложение N 14. Сводная ведомость по кассовым поступлениям

• Приложение N 15. Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета

• Приложение N 16. Сводная ведомость по кассовым поступлениям

• Приложение N 17. Ведомость по кассовым выплатам из бюджета

• Приложение N 18. Отчет об остатках средств федерального бюджета на счетах, открытых Федеральному казначейству и органам Федерального казначейства

• Приложение N 19. Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

  • 1. Поступления и выбытия

  • 2. Сумма распределенных предельных объемов финансирования

  • 3. Остаток средств бюджета на счете 40201 (40204)

• Приложение N 20. Справка к Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета

  • 1. Субсидии (субвенции), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства

  • 2. Субсидии (субвенции), контроль за использованием которых не возложен на органы Федерального казначейства

• Приложение N 21. Справка об операциях по исполнению бюджета

• Приложение N 22. Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств

  • 1. Операции с бюджетными данными

  • 2. Операции с бюджетными обязательствами и бюджетными средствами

  • 3. Операции по приносящей доход деятельности

  • 4. Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования

  • 5. Операции по оперативно-розыскной деятельности

• Приложение N 23. Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения информации за _____-____ годы)

  • 1. Операции с бюджетными данными

  • 2. Операции с бюджетными обязательствами и бюджетными средствами

  • 3. Операции по приносящей доход деятельности

  • 4. Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования

  • 5. Операции по оперативно-розыскной деятельности

• Приложение N 24. Дополнение к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по средствам в пути

  • 1. Распределенные бюджетные данные

  • 2. Доведенные бюджетные данные

• Приложение N 25. Дополнение к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по средствам в пути (для отражения информации за _____-_____годы)

  • 1. Распределенные бюджетные данные

  • 2. Доведенные бюджетные данные

• Приложение N 26. Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета

  • 1. Операции с бюджетными ассигнованиями

  • 2. Операции с источниками финансирования дефицита бюджета администраторов источников финансирования

• Приложение N 27. Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета (для ...

  • 1. Операции с бюджетными ассигнованиями

  • 2. Операции с источниками финансирования дефицита бюджета администраторов источников финансирования

• Приложение N 28. Дополнение к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита ...

  • 1. Распределенные бюджетные ассигнования

  • 2. Доведенные бюджетные ассигнования

• Приложение N 29. Дополнение к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита ...

  • 1. Распределенные бюджетные ассигнования

  • 2. Доведенные бюджетные ассигнования

• Приложение N 30. Заявка на кассовый расход (сокращенная)

  • 1. Реквизиты документа

  • 2. Реквизиты контрагента

  • 3. Реквизиты налоговых платежей

• Приложение N 31. Справка о кассовых операциях со средствами бюджета

  • 1. Поступления

  • 2. Выбытия

• Приложение N 32. Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная)

  • 1. Доходы

  • 2. Расходы

  • 3. Источники финансирования дефицита бюджета

• Приложение N 33. Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)

  • 1. Доходы

  • 2. Расходы

  • 3. Источники финансирования дефицита бюджета

• Приложение N 34. Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная)

  • 1. Доходы

  • 2. Расходы

  • 3. Источники финансирования дефицита бюджета

• Приложение N 35. Справка о свободном остатке средств бюджета

  • 1. Поступления и выбытия

  • 2. Распределение бюджетных данных

    • 2.1. Распределение предельных объемов финансирования

    • 2.2. Распределение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета

  • 3. Остаток средств бюджета на счете 40201 (40204)

• Приложение N 36. Сводная заявка на кассовый расход N__________ (для уплаты налогов)

  • Раздел 1

  • Раздел 2