Об утверждении Порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах

• Приложение 1. Расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, по состоянию

  • 1. Денежные средства на счетах

  • 2. Денежные средства в депозитах

  • 3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

  • 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

  • 5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

  • 6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

  • 7. Муниципальные облигации

  • 8. Облигации российских хозяйственных обществ

  • 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

  • 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

  • 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

  • 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

  • 13. Дебиторская задолженность

  • 14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

• Приложение 2. Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, по состоянию