ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕЛЕГРАММА

от 27 июля 1993 года N 142-93


[Об остатках касс предприятий, отправляемых в РКЦ]

В связи с поступающими запросами сообщаем.

1. Коммерческие банки принятые и заактированные остатки касс предприятий, организаций и учреждений при отправке в расчетно-кассовые центры списывают со счета 031 "Касса" и зачисляют их на счет 032 "Денежные средства в пути". Расчетно-кассовые центры в недельный срок пересчитывают денежную наличность, отраженную по счету 9960, и после пересчета зачисляют на корреспондентский счет соответствующего коммерческого банка в фактической сумме.

2. Обнаруженные в выручке предприятий, организаций, учреждений, поступающей с 26 июля 1993 года, изымаемые из обращения денежные билеты достоинством 25 - 10000 рублей являются неплатежными и подлежат зачислению на счет 9960 "Разные ценности и документы" без права возврата в дальнейшем клиенту. При их обнаружении составляется акт установленной формы. Указанные денежные билеты сдаются в расчетно-кассовый центр, где зачисляются на счет 9960, для последующей отправки в центральное хранилище.

Указа Президента Российской Федерации от 26 июля 1993 года N 1107 "Об обеспечении нормального функционирования денежной системы Российской Федерации" и обеспечения беспрепятственных расчетов сообщаем, что денежные билеты достоинством 1, 3, 5 и 10 рублей образца 1961 - 1991 годов принимаются и выдаются предприятиями, организациями, учреждениями как платежи населению в течение установленного срока обмена. Коммерческие банки выдают из своих касс клиентам разменную монету. В случае отсутствия ее в расчетно-кассовом центре, обслуживающем коммерческий банк, выдача коммерческими банками указанных денежных билетов производится торговым организациям для размена, либо в порядке обмена на банкноты образца 1993 года, при этом не производится их выдача на заработную плату и другие платежи.