По формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов

• 1. Пакетность и требования к архивам, представляемым в Банк России

• 2. Требования к архивам, представляемым в Банк России, и описание типовых бизнес-процессов при представлении отчетности в формате XRBL

  • 2.1. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_10d, усложненный архив)

  • 2.2. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (точка входа ep_nso_aif_uk_m_20d, усложненный архив)

  • 2.3. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_q_10d, усложненный архив)

  • 2.4. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в формате XBRL (точка входа ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d, усложненный архив)

  • 2.5. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (точка входа ep_nso_uk_non_reg_1d, усложненный архив)

  • 2.6. Требования к простым архивам, представляемым в Банк России

• 3. Особенности определения дат в элементе периода контекста в отчетах XBRL, представляемых в Банк России

• 4. Особенности определения параметров (периодов) таблиц, влияющих на формирование контекстов в отчетах XBRL

• 5. Особенности определения атрибута decimals в отчетах XBRL, представляемых в Банк России

• 6. Дополнительные разъяснения в части формирования отчетов XBRL управляющими компаниями

• 7. Требования к атрибуту Report Date в служебном файле Service.xml

• 8. Выявленные особенности таксономии XBRL Банка России (версия 1.3), которые будут учтены в следующем релизе таксономии

• 9. Рекомендуемые источники информации

• 10. Контактная информация

• Приложение 1

• Приложение 2. Типовой пример, моделирования в definition linkbase Таксономии XBRL Банка России (версия 1.3) расшифровывающих разделов форм, имеющих ОКУД 0420502, 0420514, 0420508

• Отображение кубов в Table linkbase таксономий XBRL Банка России (версия 1.3)