В соответствии с п.57 Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (в редакции приказа Казначейства России от 14.10.2016 N 20н), Реестр заполняется органом Федерального казначейства в следующем порядке.

В заголовочной части формы Реестра указывается:

в наименовании формы - номер, присвоенный органом Федерального казначейства;

дата формирования Реестра, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его ИНН, КПП, кода по Сводному реестру, а также кода по КОФК;