Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 30 декабря 2011 года N 42-7.4-05/3.2-862


[О дополнении к Графику совершения операций в конце 2011 года - начале 2012 года]

В дополнение к Графику совершения операций в конце 2011 года - начале 2012 года, составленному в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2008 года N 56Н, от 17 декабря 2008 года N 143н, от 23 ноября 2011 года N 159н, положением Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 12 ноября 2008 года N 127Н/328-П, Распоряжением Государственного секретаря Союзного государства от 18 ноября 2011 года N 73, приказами Федерального казначейства от 14 сентября 2009 года N 210, от 16 декабря 2010 года N 352 и N 353, письмом Министерства финансов Российской Федерации от 22 ноября 2011 года N 16-03-06/305 и направленному в территориальный орган Федерального казначейства (далее - УФК) письмом Федерального казначейства от 8 декабря 2011 года N 42-7.4-05/3.0-770, Федеральное казначейство сообщает следующее.

приказом Федерального казначейства от 16 декабря 2010 года N 352 "Об утверждении порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении остатков средств федеральных бюджетных и автономных учреждений с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета" (далее - приказ N 352) и приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2011 года N 639 "Об утверждении Порядка обмена информацией между Федеральным казначейством и его территориальными органами при перечислении в 2012 году остатков средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, и остатков средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета" (далее - приказ N 639) списание остатка средств со счета УФК, открытого на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" (далее - счет N 40302) либо N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" (далее - счет N 40501), на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - счет N 40105).

приказами N 352 и N 639 на основании платежных документов, представленных федеральными бюджетными и казенными учреждениями, а также платежных и (или) расчетных документов, представленных федеральными автономными учреждениями и Государственной компанией "Российские автомобильные дороги", составление Консолидированной заявки на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105, на счет УФК, открытый на балансовом счете N 40302 либо N 40501, и ее представление в Федеральное казначейство.

приказами N 352 и N 639, а также на основании Консолидированных заявок УФК перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105, на счет, открытый соответствующему УФК на балансовом счете N 40302 либо N 40501.