Вопрос:

Закрытое акционерное общество просит дать разъяснение по следующим вопросам:

ЗАО, действуя в качестве доверительного управляющего паевого инвестиционного фонда (далее - ПИФ), в соответствии с п.2 ст.27 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Закон об инвестиционных фондах) заключает Агентский договор с Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПИФа (далее - Агент), на основании которого Агент, действуя от имени и за счет управляющей компании, принимает заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФа и выполняет иные обязанности, установленные ст.28 Закона об инвестиционных фондах.

Вознаграждение Агента по вышеуказанному Агентскому договору состоит из:

- суммы надбавки к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, взимаемой при приобретении инвестиционных паев ПИФа по заявкам, оформленным через Агента;