ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 31 марта 2009 года N 38


Вопросы по применению Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации
работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций
 и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками),
 номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" (далее - Инструкция N 113-И)

1. Может ли уполномоченный банк заполнить графы 15, 16, 17 и 18 Реестра операций с наличной валютой и чеками (далее - Реестр) при совершении физическим лицом операции на сумму, не превышающую 600 000 рублей (либо на эквивалентную сумму в иностранной валюте)?

Абзацем 2 пункта 4.15 Инструкции N 113-И установлено, что графа 15 Реестра не заполняется при совершении операций, указанных в подпунктах 3.1.1-3.1.3 и 3.1.7 Инструкции N 113-И, если сумма совершаемой операции не превышает 15000 рублей либо не превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, за исключением случая, когда у кассового работника обменного пункта возникают подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.