Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Центральный банк Российской Федерации
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ
ПИСЬМО
от 23 июня 2020 года N 38-1/491
О расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
В связи с поступающими в Банк России вопросами Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России (далее - Департамент) просит довести до сведения членов саморегулируемой организации, являющихся управляющими компаниями и специализированными депозитариями, следующую информацию.
Согласно пункту 2.1 Указания N 3758-У
среднегодовая стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (далее - СрСЧА) на любой день определяется как отношение суммы стоимостей чистых активов паевого инвестиционного фонда (далее - фонд) на каждый рабочий день календарного года (если на рабочий день календарного года стоимость чистых активов не определялась - на последний день ее определения, предшествующий такому дню) с начала года (с даты завершения (окончания) формирования фонда) до даты расчета СрСЧА к числу рабочих дней в календарном году.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
