ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 9 января 2020 года

О представлении дополнительных сведений к отчету по форме 0420501 при дублировании информации с отчетом по форме 0420418

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.02.2018 N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющие компании) представляют в Банк России отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420501), содержащий сведения о сумме активов под управлением управляющей компании в разрезе значений по группам аналитических признаков.

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 04.04.2019 N 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации" профессиональные участники рынка ценных бумаг (далее - профессиональные участники) представляют в Банк России отчет по форме 0420418 "Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию" (далее - отчет по форме 0420418), содержащий сведения о стоимости инвестиционных портфелей клиентов по договорам на управление ценными бумагами по показателю "Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления".